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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 500.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 506.00 | 83 213.00 | | 11 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 17 792.00 | | 18 599.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 155.00 | 111 468.00 | | 120 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 204.00 | 55 428.00 | | 28 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 143.00 | 25 481.00 | | 37 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 347.00 | 80 909.00 | | 65 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 502.00 | 192 377.00 | | 185 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 347.00 | 52 705.00 | | 65 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 913.00 | 1 043.00 | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 1 043.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -704.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 913.00 | 22 000.00 | | 31 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 314.00 | 4 208.00 | | 13 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 17 792.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 913.00 | 173 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 173 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VI Groupe et associés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |