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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 364.00 | | 180 364.00 | 180 364.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 50.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 21 155.00 | 11 506.00 | | 21 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 18 599.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 134 999.00 | 120 155.00 | | 134 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 365.00 | 37 143.00 | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 365.00 | 65 347.00 | | 45 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 364.00 | 185 502.00 | | 180 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 9 913.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 9 913.00 | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | -561.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 040.00 | 31 913.00 | | 21 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196.00 | 13 314.00 | | 6 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | 18 599.00 | | 14 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 040.00 | | | 173 040.00 |