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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 28 006.00 | 19 066.00 | 47 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 876.00 | 29 381.00 | 20 495.00 | 49 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BP En cours de production de services | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 104.00 | 29 381.00 | 173 723.00 | 203 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
FM Production stockée | | | 48 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 663.00 | | | 539 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 580.00 | | 2 297.00 | 47 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | 2 285.00 | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 12.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 10 007.00 | | 19 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 500.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 9 507.00 | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 043.00 | 65 739.00 | 1 304.00 | 67 043.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YT Sous‐traitance | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 291.00 | | | 206 291.00 |