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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 18 504.00 | 5 199.00 | 23 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 552.00 | 20 004.00 | 6 547.00 | 26 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BP En cours de production de services | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 486.00 | 20 004.00 | 194 481.00 | 214 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DL TOTAL (I) | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 435.00 | | 946 435.00 | 946 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 435.00 | | 946 435.00 | 946 435.00 |
FM Production stockée | | | -31 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 290.00 | | | 929 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 436.00 | | | 891 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484.00 | | 2 068.00 | 24 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | | 2 040.00 | 21 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 27.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 034.00 | 3 970.00 | | 16 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 3 970.00 | | 14 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 937.00 | 103 588.00 | 1 349.00 | 104 937.00 |
VW T.V.A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
ST Autres comptes | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YT Sous‐traitance | 365 241.00 | | | 365 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |