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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 642.00 | 357.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 141.00 | 104 153.00 | 69 988.00 | 174 141.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 821.00 | 104 795.00 | 107 025.00 | 211 821.00 |
060 Stock marchandises | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
072 Créances – Autres | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
084 Disponibilités | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
110 Total général Actif | 502 846.00 | 104 795.00 | 398 050.00 | 502 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 428.00 | | | 61 428.00 |