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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 785.00 | 214.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 7 146.00 | 1 921.00 | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 073.00 | 119 481.00 | 45 591.00 | 165 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 821.00 | 127 413.00 | 84 407.00 | 211 821.00 |
BT Marchandises | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 217 315.00 | | 217 315.00 | 217 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 136.00 | | 297 136.00 | 297 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 957.00 | 127 413.00 | 381 544.00 | 508 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 544.00 | | | 381 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 795.00 | 22 617.00 | | 104 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 142.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 153.00 | 22 475.00 | | 104 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 329.00 | 35 912.00 | 21 417.00 | 57 329.00 |
VI Groupe et associés | 42 389.00 | 4 000.00 | 38 389.00 | 42 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VP Divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 772.00 | 46 091.00 | 6 680.00 | 52 772.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 237.00 | 132 430.00 | 59 806.00 | 192 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |