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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 1 757.00 | 382.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 717.00 | 1 757.00 | 2 100 960.00 | 2 102 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 393 370.00 | | 393 370.00 | 393 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 397.00 | | 475 397.00 | 475 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 114.00 | 1 757.00 | 2 576 357.00 | 2 578 114.00 |
CU Autres participations | 2 100 577.00 | | 2 100 577.00 | 2 100 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 328.00 | 342 828.00 | | 687 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 855.00 | 344 499.00 | | 339 855.00 |
DK Provisions réglementées | 8 366.00 | 6 305.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 550.00 | 704 634.00 | | 1 046 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 873.00 | 6 813.00 | | 5 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 414.00 | 1 186 917.00 | | 965 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 062.00 | 514 375.00 | | 501 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 792.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | 77 908.00 | | 55 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 807.00 | 1 787 807.00 | | 1 529 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 357.00 | 2 492 441.00 | | 2 576 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 142.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 3 203.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | -3 140.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 6 398.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 641.00 | 518 368.00 | | 525 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 785.00 | 173 868.00 | | 185 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 855.00 | 344 499.00 | | 339 855.00 |