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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 717.00 | 2 140.00 | 2 100 577.00 | 2 102 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 357 345.00 | | 357 345.00 | 357 345.00 |
CF Disponibilités | 441 154.00 | | 441 154.00 | 441 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 938.00 | | 824 938.00 | 824 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 656.00 | 2 140.00 | 2 925 516.00 | 2 927 656.00 |
CU Autres participations | 2 100 577.00 | | 2 100 577.00 | 2 100 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 653.00 | 1 027 184.00 | | 1 372 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 180.00 | 345 470.00 | | 350 180.00 |
DK Provisions réglementées | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 135.00 | 1 393 956.00 | | 1 744 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 949.00 | 4 424.00 | | 2 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 407.00 | 743 910.00 | | 522 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 249.00 | 514 594.00 | | 508 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 2 939.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 874.00 | 23 663.00 | | 135 874.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 4 066.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 381.00 | 1 293 598.00 | | 1 181 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 516.00 | 2 687 554.00 | | 2 925 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 952.00 | 1 293 598.00 | | 949 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 159.00 | | 237 159.00 | 237 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 159.00 | | 237 159.00 | 237 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 3.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 3.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 936.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -1 933.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 6 846.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 299.00 | 534 428.00 | | 572 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 119.00 | 188 958.00 | | 222 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 180.00 | 345 470.00 | | 350 180.00 |