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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | 11 619.00 | 4 499.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 868.00 | 15 369.00 | 4 499.00 | 19 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CF Disponibilités | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 486.00 | | 374 486.00 | 374 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 355.00 | 15 369.00 | 378 985.00 | 394 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
DL TOTAL (I) | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 870.00 | | | 164 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 985.00 | | | 378 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389.00 | 3 979.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | 3 979.00 | | 11 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
UX Autres créances clients | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234.00 | 4 077.00 | 4 157.00 | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 870.00 | 160 713.00 | 4 157.00 | 164 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
YT Sous‐traitance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 269.00 | | | 141 269.00 |