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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 506.00 | 15 863.00 | 1 642.00 | 17 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 256.00 | 19 613.00 | 1 642.00 | 21 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 116.00 | | 392 116.00 | 392 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 372.00 | 19 613.00 | 393 758.00 | 413 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 758.00 | | | 393 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 868.00 | | 1 547.00 | 19 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 21 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 21 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | | 1 547.00 | 19 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 369.00 | 4 267.00 | 23.00 | 15 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 4 267.00 | 23.00 | 15 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 707.00 | 22 691.00 | 75 016.00 | 97 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 922.00 | 259 922.00 | | 259 922.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 755.00 | 121 739.00 | 75 016.00 | 196 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |