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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
084 Disponibilités | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 484.00 | | 304 484.00 | 304 484.00 |
110 Total général Actif | 1 304 484.00 | | 1 304 484.00 | 1 304 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 001.00 | 1 029.00 | | 1 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 242.00 | 1 271.00 | | 1 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 242.00 | -1 271.00 | | -1 242.00 |
280 Produits financiers | 145 122.00 | 125 930.00 | | 145 122.00 |
294 Charges financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 379.00 | 104 160.00 | | 123 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |