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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 997.00 | | 1 000 997.00 | 1 000 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 997.00 | | 1 000 997.00 | 1 000 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 699.00 | | 203 699.00 | 203 699.00 |
110 Total général Actif | 1 204 696.00 | | 1 204 696.00 | 1 204 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 986.00 | 1 383.00 | | 1 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 227.00 | 1 624.00 | | 2 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 227.00 | -1 575.00 | | -2 227.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 150 030.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 14 510.00 | 14 268.00 | | 14 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 504.00 | 134 187.00 | | 33 504.00 |