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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 170.00 | 150.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 770.00 | 1 170.00 | 229 600.00 | 230 770.00 |
BZ Autres créances | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 024.00 | 1 170.00 | 283 854.00 | 285 024.00 |
CU Autres participations | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 1 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | -702.00 | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | -993.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 272 240.00 | -695.00 | | 272 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614.00 | 2 034.00 | | 11 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 854.00 | 1 339.00 | | 283 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065.00 | 993.00 | | 6 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | -993.00 | | 43 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | 229 000.00 | 1 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 229 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 440.00 | | 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | 440.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |