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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 770.00 | 1 320.00 | 229 450.00 | 230 770.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 176.00 | 1 320.00 | 285 856.00 | 287 176.00 |
CU Autres participations | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DH Report à nouveau | | -1 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 43 935.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 277 942.00 | 272 240.00 | | 277 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 2 034.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 1 580.00 | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 914.00 | 11 614.00 | | 7 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 856.00 | 283 854.00 | | 285 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174.00 | 50 000.00 | | 10 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473.00 | 6 065.00 | | 4 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | 43 935.00 | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 770.00 | | 50 000.00 | 230 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 229 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 230 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 450.00 | | 50 000.00 | 229 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 150.00 | | 1 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 150.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |