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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622 328.00 | 694 398.00 | 3 927 930.00 | 4 622 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 331.00 | 3 594 397.00 | 4 177 934.00 | 7 772 331.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 129.00 | | 227 129.00 | 227 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 460.00 | 3 594 397.00 | 4 405 063.00 | 7 999 460.00 |
CU Autres participations | 3 150 003.00 | 2 899 999.00 | 250 004.00 | 3 150 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684 971.00 | | | -3 684 971.00 |
DL TOTAL (I) | -3 456 202.00 | | | -3 456 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860 065.00 | | | 7 860 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 265.00 | | | 7 861 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 063.00 | | | 4 405 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 265.00 | | | 7 861 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 594 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 074.00 | | | 400 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 074.00 | | | 400 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 216.00 | | | -366 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 393.00 | | | 307 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 364.00 | | | 3 992 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 684 971.00 | | | -3 684 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 950.00 | | 692 568.00 | 7 842 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 187.00 | 7 772 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 187.00 | 7 772 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842 950.00 | | 692 568.00 | 7 842 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 943 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 594 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 594 397.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 594 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 860 065.00 | 7 860 065.00 | | 7 860 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 265.00 | 7 861 265.00 | | 7 861 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |