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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 526.00 | 694 398.00 | 1 238 128.00 | 1 932 526.00 |
BF Prêts | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 191.00 | 3 463 963.00 | 1 889 228.00 | 5 353 191.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 359 146.00 | | 2 359 146.00 | 2 359 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 146.00 | | 2 359 146.00 | 2 359 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 337.00 | 3 463 963.00 | 4 248 374.00 | 7 712 337.00 |
CU Autres participations | 3 019 569.00 | 2 769 565.00 | 250 004.00 | 3 019 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 100 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -202.00 | 118 768.00 | | -202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 106.00 | -3 684 971.00 | | -159 106.00 |
DL TOTAL (I) | 97 692.00 | -3 456 202.00 | | 97 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147 065.00 | 7 860 065.00 | | 4 147 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 682.00 | 7 861 265.00 | | 4 150 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 374.00 | 4 405 063.00 | | 4 248 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817 467.00 | 33 858.00 | | 2 817 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817 467.00 | 33 858.00 | | 2 817 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099 775.00 | 400 074.00 | | 3 099 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 775.00 | 400 074.00 | | 3 099 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 309.00 | -366 216.00 | | -282 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 554.00 | 307 393.00 | | 2 959 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 660.00 | 3 992 364.00 | | 3 118 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 106.00 | -3 684 971.00 | | -159 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 331.00 | | 753 219.00 | 7 772 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172 359.00 | 5 353 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172 359.00 | 5 353 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772 331.00 | | 753 219.00 | 7 772 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147 065.00 | 4 147 065.00 | | 4 147 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 682.00 | 4 150 682.00 | | 4 150 682.00 |