| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 945.00 | 2 182.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 929.00 | 84 451.00 | 64 478.00 | 148 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 129.00 | 13 079.00 | 34 050.00 | 47 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 794.00 | 98 476.00 | 101 318.00 | 199 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
BN En cours de production de biens | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 784.00 | 12 896.00 | 281 888.00 | 294 784.00 |
BZ Autres créances | 369 596.00 | | 369 596.00 | 369 596.00 |
CF Disponibilités | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 045.00 | 12 896.00 | 756 149.00 | 769 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 839.00 | 111 372.00 | 857 467.00 | 968 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
DH Report à nouveau | -24 548.00 | -43 912.00 | | -24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 728.00 | 19 364.00 | | 108 728.00 |
DL TOTAL (I) | 319 734.00 | 211 006.00 | | 319 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 198.00 | 205 870.00 | | 154 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 85.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 225.00 | 301 955.00 | | 194 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 993.00 | 172 501.00 | | 167 993.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 139.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 733.00 | 685 551.00 | | 537 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 467.00 | 896 557.00 | | 857 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 783.00 | 582 750.00 | | 449 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 268.00 | 61 091.00 | | 51 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 483.00 | | 62 810.00 | 145 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 199 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 196 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | 2 815.00 | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 563.00 | | 59 995.00 | 144 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 577.00 | 22 508.00 | 5 609.00 | 81 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 633.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 265.00 | 21 875.00 | 5 609.00 | 81 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VB T. V. A. | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 931.00 | 36 186.00 | 66 745.00 | 102 931.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 144.00 | | | 294 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 008.00 | 648 954.00 | 16 053.00 | 665 008.00 |
VW T.V.A. | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 528.00 | 449 783.00 | 66 745.00 | 516 528.00 |