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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 2 353.00 | 774.00 | 3 127.00 |
AP Constructions | 8 582.00 | 267.00 | 8 315.00 | 8 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 454.00 | 106 939.00 | 94 515.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 556.00 | 22 823.00 | 55 733.00 | 78 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 327.00 | 132 382.00 | 159 946.00 | 292 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 998.00 | 20 334.00 | 227 665.00 | 247 998.00 |
BZ Autres créances | 350 278.00 | | 350 278.00 | 350 278.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 480.00 | 20 334.00 | 678 146.00 | 698 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 807.00 | 152 715.00 | 838 092.00 | 990 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DG Autres réserves | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
DH Report à nouveau | | -24 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 963.00 | 108 728.00 | | 84 963.00 |
DL TOTAL (I) | 404 697.00 | 319 734.00 | | 404 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 485.00 | 154 198.00 | | 136 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 800.00 | 194 225.00 | | 144 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 742.00 | 167 993.00 | | 134 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 100.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 395.00 | 537 733.00 | | 433 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 092.00 | 857 467.00 | | 838 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 692.00 | 449 783.00 | | 380 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 984.00 | 51 268.00 | | 42 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 794.00 | | 92 934.00 | 199 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 292 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 288 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 058.00 | | 92 934.00 | 196 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 476.00 | 33 957.00 | 51.00 | 98 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 1 408.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 531.00 | 32 549.00 | 51.00 | 97 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | 7 438.00 | | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | 7 438.00 | | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | 7 438.00 | | 12 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 501.00 | 40 799.00 | 45 719.00 | 93 501.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 103.00 | 338 103.00 | | 338 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 404.00 | 570 501.00 | 33 903.00 | 604 404.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 395.00 | 380 692.00 | 45 719.00 | 433 395.00 |