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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 19 360.00 | 12 218.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 463.00 | 21 790.00 | 17 673.00 | 39 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 041.00 | 41 150.00 | 29 891.00 | 71 041.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 796.00 | 8 147.00 | 156 649.00 | 164 796.00 |
BZ Autres créances | 342 943.00 | | 342 943.00 | 342 943.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 507.00 | 8 147.00 | 590 361.00 | 598 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 549.00 | 49 297.00 | 620 252.00 | 669 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 491.00 | 235 491.00 | | 235 491.00 |
DH Report à nouveau | -27 842.00 | | | -27 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | -27 842.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 221 843.00 | 207 650.00 | | 221 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 36 703.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 853.00 | 145 704.00 | | 232 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 258.00 | 83 284.00 | | 148 258.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 11 317.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 409.00 | 278 631.00 | | 398 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 252.00 | 486 281.00 | | 620 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 409.00 | 278 631.00 | | 398 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 705.00 | | 9 000.00 | 69 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 664.00 | 71 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 664.00 | 71 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | | 9 000.00 | 69 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 343.00 | 20 579.00 | 6 772.00 | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 20 579.00 | 6 772.00 | 27 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 8 147.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 8 147.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 8 147.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |
VW T.V.A. | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |