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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 773.00 | 29 094.00 | 6 679.00 | 35 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 412.00 | 33 922.00 | 33 490.00 | 67 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 184.00 | 63 016.00 | 40 168.00 | 103 184.00 |
BN En cours de production de biens | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 534.00 | 17 035.00 | 137 499.00 | 154 534.00 |
BZ Autres créances | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 426.00 | 17 035.00 | 459 391.00 | 476 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 610.00 | 80 050.00 | 499 559.00 | 579 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 491.00 | 235 491.00 | | 235 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DH Report à nouveau | | -13 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 35 783.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 265 570.00 | 257 625.00 | | 265 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 55.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 3 492.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 212 133.00 | | 130 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | 97 154.00 | | 66 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 26 745.00 | 17 469.00 | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 989.00 | 330 303.00 | | 233 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 559.00 | 587 928.00 | | 499 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 989.00 | 330 303.00 | | 233 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 55.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 041.00 | | 36 026.00 | 128 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 883.00 | 103 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 883.00 | 103 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 041.00 | | 36 026.00 | 128 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 854.00 | 11 238.00 | 9 077.00 | 60 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 854.00 | 11 238.00 | 9 077.00 | 60 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 174.00 | | 1 139.00 | 18 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 174.00 | | 1 139.00 | 18 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 174.00 | | 1 139.00 | 18 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 963.00 | 179 963.00 | | 179 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 989.00 | 233 989.00 | | 233 989.00 |