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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 9 608.00 | 10 791.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 483.00 | 50 954.00 | 76 528.00 | 127 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 043.00 | 60 562.00 | 367 480.00 | 428 043.00 |
BT Marchandises | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 298.00 | | 275 298.00 | 275 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 341.00 | 60 562.00 | 642 778.00 | 703 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 551.00 | | | -19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | -19 551.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 12 202.00 | -9 551.00 | | 12 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 651.00 | 376 439.00 | | 315 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 364.00 | 72 198.00 | | 72 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 305.00 | 147 971.00 | | 198 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 254.00 | 46 777.00 | | 44 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 576.00 | 643 386.00 | | 630 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 778.00 | 633 834.00 | | 642 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 407.00 | 643 386.00 | | 353 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 652.00 | 38 483.00 | 160 518.00 | 315 652.00 |
VI Groupe et associés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 754.00 | 82 594.00 | 160.00 | 82 754.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 576.00 | 353 407.00 | 160 518.00 | 630 576.00 |