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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 301.00 | 688.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 13 808.00 | 6 591.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 482.00 | 72 850.00 | 55 631.00 | 128 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 032.00 | 86 960.00 | 343 072.00 | 430 032.00 |
BT Marchandises | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 538.00 | 86 960.00 | 624 578.00 | 711 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DH Report à nouveau | | -19 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 21 753.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 12 300.00 | 12 202.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 168.00 | 315 651.00 | | 277 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 113.00 | 72 364.00 | | 113 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 198 305.00 | | 187 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 44 254.00 | | 34 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 277.00 | 630 576.00 | | 612 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 578.00 | 642 778.00 | | 624 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 239.00 | 353 407.00 | | 374 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 169.00 | 39 131.00 | 121 387.00 | 277 169.00 |
VI Groupe et associés | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 532.00 | 57 372.00 | 160.00 | 57 532.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 278.00 | 374 239.00 | 121 387.00 | 612 278.00 |