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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 363.00 | 87.00 | 450.00 |
AP Constructions | 10 278.00 | 655.00 | 9 623.00 | 10 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 8 346.00 | 14 566.00 | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 548.00 | 10 868.00 | 8 681.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 205.00 | 20 232.00 | 33 973.00 | 54 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 660.00 | 20 232.00 | 63 428.00 | 83 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
FG Production vendue services | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 657.00 | | 21 547.00 | 32 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | | 21 547.00 | 31 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123.00 | 11 109.00 | | 9 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 150.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 10 959.00 | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 458.00 | 11 986.00 | 25 472.00 | 37 458.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 379.00 | 29 907.00 | 25 472.00 | 55 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 078.00 | | | 15 078.00 |