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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 213.00 | 237.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 2 597.00 | 9 046.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 548.00 | 6 314.00 | 13 235.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 657.00 | 9 123.00 | 23 534.00 | 32 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 865.00 | 9 123.00 | 57 742.00 | 66 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637.00 | | | -637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 260.00 | | 10 398.00 | 22 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | 390.00 | 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | 10 008.00 | 21 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 6 460.00 | | 2 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 150.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 6 310.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 449.00 | 8 931.00 | 20 518.00 | 29 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 101.00 | 34 583.00 | 20 518.00 | 55 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 971.00 | | | 25 971.00 |