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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 4 034.00 | 12 058.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 937.00 | 15 128.00 | 16 809.00 | 31 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 943.00 | 19 162.00 | 40 781.00 | 59 943.00 |
BT Marchandises | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 699.00 | 19 162.00 | 176 537.00 | 195 699.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
DL TOTAL (I) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
EA Autres dettes | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 733.00 | | 17 210.00 | 42 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | | 8 570.00 | 39 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 10 963.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 10 963.00 | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VI Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 177.00 | 18 177.00 | | 17 177.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 217.00 | | | 64 217.00 |