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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 408.00 | 13 833.00 | 35 575.00 | 49 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 25 341.00 | 33 649.00 | 58 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 384.00 | 39 174.00 | 86 210.00 | 125 384.00 |
BT Marchandises | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 554.00 | 39 174.00 | 240 380.00 | 279 554.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 943.00 | | 89 067.00 | 59 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 125 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 626.00 | 108 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 4 320.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 028.00 | | 83 997.00 | 48 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 750.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 162.00 | 20 012.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 20 012.00 | | 19 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VI Groupe et associés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 4 108.00 | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 8 542.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 62 024.00 | 30 285.00 | | 62 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 994.00 | 22 571.00 | | 22 994.00 |
YT Sous‐traitance | -100.00 | 2 450.00 | | -100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 368.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 173.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | 4 281.00 | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 650.00 | 12 682.00 | | 50 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 964.00 | 64 217.00 | | 84 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |