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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 332.00 | 703.00 | 5 629.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 025.00 | 703.00 | 1 062 322.00 | 1 063 025.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 242.00 | 703.00 | 1 084 539.00 | 1 085 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 046 193.00 | | 1 046 193.00 | 1 046 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 350 930.00 | | | 350 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 007.00 | | | 537 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 626.00 | | | 731 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 539.00 | | | 1 084 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 703.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 703.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 007.00 | 52 525.00 | 333 929.00 | 537 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
VP Divers | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358.00 | 3 858.00 | 10 500.00 | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 626.00 | 77 144.00 | 333 929.00 | 731 626.00 |