| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 332.00 | 2 836.00 | 3 497.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 025.00 | 552 836.00 | 510 189.00 | 1 063 025.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 218.00 | 552 836.00 | 526 382.00 | 1 079 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 046 193.00 | 550 000.00 | 496 193.00 | 1 046 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 17 843.00 | 62 837.00 | | 17 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 898.00 | -44 994.00 | | -519 898.00 |
DK Provisions réglementées | 16 123.00 | 9 954.00 | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | -201 625.00 | 312 105.00 | | -201 625.00 |
DP Provisions pour risques | 9 693.00 | 5 542.00 | | 9 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 693.00 | 5 542.00 | | 9 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 874.00 | 493 135.00 | | 427 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 520.00 | 100 918.00 | | 111 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 12 841.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 314.00 | 777 033.00 | | 718 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 382.00 | 1 094 680.00 | | 526 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 6 294.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -6 294.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 463.00 | 44 994.00 | | 593 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 898.00 | -44 994.00 | | -519 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 025.00 | | | 1 063 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 693.00 | | | 1 056 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 954.00 | 6 169.00 | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | 6 169.00 | | 9 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 874.00 | 94 595.00 | 333 279.00 | 427 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 314.00 | 215 035.00 | 503 279.00 | 718 314.00 |