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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 404.00 | 275.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 2 128.00 | 6 121.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930.00 | 3 533.00 | 6 397.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 180.00 | 54 000.00 | 554 180.00 | 608 180.00 |
BZ Autres créances | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CF Disponibilités | 1 510 617.00 | | 1 510 617.00 | 1 510 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 039.00 | 54 000.00 | 2 169 039.00 | 2 223 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 970.00 | 57 533.00 | 2 175 437.00 | 2 232 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 229.00 | | | 321 229.00 |
DL TOTAL (I) | 876 507.00 | | | 876 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 808.00 | | | 591 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 820.00 | | | 368 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 929.00 | | | 1 298 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 437.00 | | | 2 175 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 929.00 | | | 1 298 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 3 306.00 | | 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 1 901.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 820.00 | 368 820.00 | | 368 820.00 |
UX Autres créances clients | 608 180.00 | | | 608 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VP Divers | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 808.00 | 591 808.00 | | 591 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 579.00 | 662 579.00 | | 662 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 929.00 | 1 298 929.00 | | 1 298 929.00 |