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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 6 775.00 | 32 933.00 | 39 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 389.00 | 8 455.00 | 32 933.00 | 41 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
BZ Autres créances | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 139.00 | | 552 139.00 | 552 139.00 |
CF Disponibilités | 1 768 954.00 | | 1 768 954.00 | 1 768 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 657.00 | | 2 715 657.00 | 2 715 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 046.00 | 8 455.00 | 2 748 590.00 | 2 757 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DG Autres réserves | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 050.00 | | | 370 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 558.00 | | | 1 246 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 649.00 | | | 441 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 284.00 | | | 747 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 032.00 | | | 1 502 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 590.00 | | | 2 748 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 032.00 | | | 1 502 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930.00 | | 31 459.00 | 9 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 31 459.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 4 923.00 | 8 456.00 | 3 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 275.00 | 1 680.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 4 647.00 | 6 776.00 | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 650.00 | 441 650.00 | | 441 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
UX Autres créances clients | 239 130.00 | 239 130.00 | | 239 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VP Divers | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 285.00 | 747 285.00 | | 747 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 564.00 | 394 564.00 | | 394 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 033.00 | 1 502 033.00 | | 1 502 033.00 |