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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707.00 | 15.00 | 692.00 | 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 223 480.00 | | 4 223 480.00 | 4 223 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 224 186.00 | 15.00 | 4 224 172.00 | 4 224 186.00 |
084 Disponibilités | 238 416.00 | | 238 416.00 | 238 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
110 Total général Actif | 4 464 853.00 | 15.00 | 4 464 838.00 | 4 464 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 245 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 389 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 639 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 021 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 824 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 464 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 761.00 | | | -29 761.00 |
280 Produits financiers | 1 446 699.00 | | | 1 446 699.00 |
294 Charges financières | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 389 535.00 | | | 1 389 535.00 |