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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707.00 | 250.00 | 456.00 | 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 223 480.00 | | 4 223 480.00 | 4 223 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 224 187.00 | 250.00 | 4 223 936.00 | 4 224 187.00 |
084 Disponibilités | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 297.00 | | 162 297.00 | 162 297.00 |
110 Total général Actif | 4 386 483.00 | 250.00 | 4 386 233.00 | 4 386 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 245 596.00 | |
126 Réserve légale | | | 124 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 264 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 704 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 349 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 386 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 596.00 | 29 003.00 | | 6 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
252 Charges sociales | 236.00 | 15.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 594.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 005.00 | 29 762.00 | | 7 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 005.00 | -29 761.00 | | -7 005.00 |
280 Produits financiers | 1 736 038.00 | 1 446 699.00 | | 1 736 038.00 |
294 Charges financières | 4 801.00 | 19 965.00 | | 4 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 619.00 | 4 759.00 | | 4 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 2 678.00 | | 14 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 704 863.00 | 1 389 535.00 | | 1 704 863.00 |