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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 753.00 | 2 834.00 | 9 919.00 | 12 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 753.00 | 2 834.00 | 14 919.00 | 17 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
084 Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
110 Total général Actif | 59 357.00 | 2 834.00 | 56 523.00 | 59 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 885.00 | | | 158 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
242 Autres charges externes. | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 978.00 | | | -12 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 958.00 | | | -12 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |