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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 7 225.00 | 16 319.00 | 23 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 544.00 | 7 225.00 | 21 319.00 | 28 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
072 Créances – Autres | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
084 Disponibilités | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
110 Total général Actif | 163 397.00 | 7 225.00 | 156 172.00 | 163 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 758.00 | 156 800.00 | | 381 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 172.00 | 2 083.00 | | 9 172.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 004.00 | 158 885.00 | | 391 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 717.00 | 66 540.00 | | 88 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | -4 325.00 | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 92 645.00 | 45 461.00 | | 92 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 261.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 992.00 | 51 507.00 | | 95 992.00 |
252 Charges sociales | 26 554.00 | 9 584.00 | | 26 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 2 834.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 158.00 | 171 863.00 | | 309 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 846.00 | -12 978.00 | | 81 846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 528.00 | | |
294 Charges financières | 610.00 | 508.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 205.00 | -12 958.00 | | 68 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 989.00 | | | 28 989.00 |