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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 340.00 | 14 745.00 | 131 595.00 | 146 340.00 |
040 Immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 279.00 | 14 745.00 | 560 534.00 | 575 279.00 |
060 Stock marchandises | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
072 Créances – Autres | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
084 Disponibilités | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 296.00 | | 184 296.00 | 184 296.00 |
110 Total général Actif | 759 575.00 | 14 745.00 | 744 830.00 | 759 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575 279.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 695 504.00 | | | 695 504.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 221.00 | | | 700 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 010.00 | | | -9 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
252 Charges sociales | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 176.00 | | | 598 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | | | 690.00 |
294 Charges financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575 279.00 | | | 575 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |