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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 22 742.00 | 347.00 | 22 395.00 | 22 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 917.00 | 35 246.00 | 81 671.00 | 116 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 114.00 | 11 292.00 | 78 821.00 | 90 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 312.00 | 46 886.00 | 613 426.00 | 660 312.00 |
BT Marchandises | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 366 802.00 | | 366 802.00 | 366 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 809.00 | | 389 809.00 | 389 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 121.00 | 46 886.00 | 1 003 235.00 | 1 050 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DH Report à nouveau | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 298.00 | 75 190.00 | | 216 298.00 |
DL TOTAL (I) | 341 488.00 | 125 190.00 | | 341 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 269.00 | 396 183.00 | | 342 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 002.00 | 131 149.00 | | 184 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 6 786.00 | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 657.00 | 85 523.00 | | 114 657.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 747.00 | 619 641.00 | | 661 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 235.00 | 744 830.00 | | 1 003 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 478.00 | 619 641.00 | | 319 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 211.00 | | 1 814 211.00 | 1 814 211.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 280.00 | | 1 815 280.00 | 1 815 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 176.00 | 4 708.00 | | 11 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 2 158.00 | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 690.00 | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 690.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | 622.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 694.00 | 24 196.00 | | 72 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 130.00 | 700 911.00 | | 1 828 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 832.00 | 625 721.00 | | 1 611 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 298.00 | 75 190.00 | | 216 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 279.00 | | 85 033.00 | 575 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 340.00 | | 83 433.00 | 146 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | 1 600.00 | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 745.00 | 32 141.00 | | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 32 141.00 | | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 269.00 | | | 342 269.00 |
VI Groupe et associés | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 747.00 | 319 478.00 | | 661 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | 58 221.00 | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 114 516.00 | 70 994.00 | | 114 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 547.00 | 9 770.00 | | 21 547.00 |
YT Sous‐traitance | 26 360.00 | 9 580.00 | | 26 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 638.00 | 148 565.00 | | 172 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |