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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 14 144.00 | 4 206.00 | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 872.00 | 81 605.00 | 68 268.00 | 149 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 755.00 | 99 205.00 | 89 549.00 | 188 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 309 698.00 | | 309 698.00 | 309 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 543.00 | | 505 543.00 | 505 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 298.00 | 99 205.00 | 595 092.00 | 694 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
CU Autres participations | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 955.00 | 278 845.00 | | 292 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 814.00 | 64 110.00 | | 84 814.00 |
DL TOTAL (I) | 386 153.00 | 351 339.00 | | 386 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 664.00 | 20 344.00 | | 59 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 944.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 54 543.00 | | 59 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 586.00 | 60 579.00 | | 44 586.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 6 756.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 939.00 | 185 380.00 | | 208 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 092.00 | 536 719.00 | | 595 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 815.00 | | 58 833.00 | 177 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 908.00 | 188 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 658.00 | 168 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 357.00 | | 56 524.00 | 150 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 476.00 | | 2 310.00 | 22 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 969.00 | 13 789.00 | 38 553.00 | 123 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | 13 789.00 | 38 553.00 | 120 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 631.00 | 14 694.00 | 33 937.00 | 48 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VP Divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 725.00 | 138 788.00 | 33 937.00 | 172 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |