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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 3 481.00 | 8 592.00 | 12 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 546.00 | 16 028.00 | 4 518.00 | 20 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 350.00 | 71 091.00 | 65 259.00 | 136 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 905.00 | 90 600.00 | 103 305.00 | 193 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 428 086.00 | | 428 086.00 | 428 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 619.00 | | 592 619.00 | 592 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 524.00 | 90 600.00 | 695 924.00 | 786 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 768.00 | 292 955.00 | | 297 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 079.00 | 84 814.00 | | 150 079.00 |
DL TOTAL (I) | 456 232.00 | 386 153.00 | | 456 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 214.00 | 59 664.00 | | 35 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 59 828.00 | | 102 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | 44 586.00 | | 47 520.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 8 646.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 692.00 | 208 939.00 | | 239 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 924.00 | 595 092.00 | | 695 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 740.00 | | 31 177.00 | 188 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 027.00 | 193 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 027.00 | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | 8 616.00 | 4 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 222.00 | | 14 700.00 | 168 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 7 861.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 205.00 | 16 326.00 | 24 931.00 | 99 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 24.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 748.00 | 16 302.00 | 24 931.00 | 95 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 936.00 | 10 311.00 | 23 625.00 | 33 936.00 |
VI Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 478.00 | 179 853.00 | 23 625.00 | 203 478.00 |