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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AN Terrains | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
AP Constructions | 684 222.00 | 659 551.00 | 24 671.00 | 684 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 664.00 | 3 053.00 | 9 610.00 | 12 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 684.00 | 662 772.00 | 91 912.00 | 754 684.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 818.00 | 12 365.00 | 94 453.00 | 106 818.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 864.00 | 12 365.00 | 307 499.00 | 319 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 548.00 | 675 137.00 | 399 411.00 | 1 074 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 81 268.00 | 98 087.00 | | 81 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | 13 181.00 | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 218 493.00 | 227 946.00 | | 218 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 52 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 52 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | 8 509.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 965.00 | 70 338.00 | | 70 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 9 324.00 | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 47 195.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 70.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 918.00 | 135 436.00 | | 136 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 411.00 | 415 382.00 | | 399 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 384.00 | 129 896.00 | | 134 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 2 140.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 486.00 | 115 712.00 | | 117 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 939.00 | 102 531.00 | | 96 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 547.00 | 13 181.00 | | 20 547.00 |