| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AN Terrains | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
AP Constructions | 693 948.00 | 666 331.00 | 27 617.00 | 693 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 664.00 | 5 586.00 | 7 078.00 | 12 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 050.00 | 672 085.00 | 134 966.00 | 807 050.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 274.00 | 20 426.00 | 95 848.00 | 116 274.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 100.00 | 20 426.00 | 269 674.00 | 290 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 151.00 | 692 511.00 | 404 640.00 | 1 097 151.00 |
CU Autres participations | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 76 815.00 | 81 268.00 | | 76 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 20 547.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 214 528.00 | 218 493.00 | | 214 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 220.00 | 44 000.00 | | 56 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 220.00 | 44 000.00 | | 56 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534.00 | 5 540.00 | | 2 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 305.00 | 70 965.00 | | 75 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 12 543.00 | | 32 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 47 330.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 541.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 892.00 | 136 918.00 | | 133 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 640.00 | 399 411.00 | | 404 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 892.00 | 134 384.00 | | 133 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -911.00 | |
FZ Charges sociales | | | -102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 480.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 458.00 | 117 486.00 | | 113 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 423.00 | 96 939.00 | | 92 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 20 547.00 | | 21 035.00 |