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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 922.00 | 24 830.00 | 5 093.00 | 29 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 781.00 | 105 561.00 | 78 220.00 | 183 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 163 422.00 | 16 527.00 | 179 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 313.00 | 436 152.00 | 131 161.00 | 567 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
BN En cours de production de biens | 372 274.00 | | 372 274.00 | 372 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 090.00 | 21 669.00 | 273 422.00 | 295 090.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CF Disponibilités | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 674.00 | 21 669.00 | 1 163 005.00 | 1 184 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 987.00 | 457 821.00 | 1 294 166.00 | 1 751 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 658.00 | 125 038.00 | 3 620.00 | 128 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 604.00 | 165 473.00 | | 232 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 259.00 | 67 131.00 | | 85 259.00 |
DL TOTAL (I) | 482 863.00 | 397 604.00 | | 482 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977.00 | 84 159.00 | | 74 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 859.00 | 25 154.00 | | 21 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | 173 818.00 | | 174 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 796.00 | 148 275.00 | | 114 796.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 322.00 | 276 364.00 | | 425 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 303.00 | 716 762.00 | | 811 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 166.00 | 1 114 367.00 | | 1 294 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 182.00 | | 21 418.00 | 553 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 639.00 | 45 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 567 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 363 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 374.00 | | 1 548.00 | 28 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 509.00 | | 19 870.00 | 345 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 902.00 | 32 597.00 | 1 649.00 | 387 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 408.00 | 3 630.00 | | 121 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 949.00 | 1 881.00 | | 22 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 546.00 | 27 086.00 | 1 649.00 | 243 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
6T Sur comptes clients | 42 266.00 | 2 500.00 | 23 097.00 | 42 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 567.00 | 2 500.00 | 23 097.00 | 59 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 567.00 | 2 500.00 | 23 097.00 | 59 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 23 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 322.00 | 425 322.00 | | 425 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
UP Prêts | 21 660.00 | 5 696.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 269 088.00 | | | 269 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977.00 | 22 896.00 | 52 081.00 | 74 977.00 |
VI Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VP Divers | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 935.00 | 360 910.00 | 39 025.00 | 399 935.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 303.00 | 759 222.00 | 52 081.00 | 811 303.00 |