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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 908.00 | 28 898.00 | 8 010.00 | 36 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 186.00 | 141 069.00 | 89 117.00 | 230 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 776.00 | 153 541.00 | 87 235.00 | 240 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 568.00 | 452 166.00 | 210 402.00 | 662 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BN En cours de production de biens | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 350.00 | 32 569.00 | 190 782.00 | 223 350.00 |
BZ Autres créances | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CF Disponibilités | 775 349.00 | | 775 349.00 | 775 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 437.00 | 32 569.00 | 1 494 869.00 | 1 527 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 005.00 | 484 734.00 | 1 705 271.00 | 2 190 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 266.00 | 317 863.00 | | 464 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 082.00 | 161 402.00 | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 653 348.00 | 644 266.00 | | 653 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 800.00 | 67 108.00 | | 64 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 779.00 | 18 008.00 | | 33 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 047.00 | 222 941.00 | | 332 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 665.00 | 233 002.00 | | 125 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 13 017.00 | 5 103.00 | | 13 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 233.00 | 272 948.00 | | 427 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 923.00 | 819 110.00 | | 1 051 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 271.00 | 1 554 511.00 | | 1 705 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 694.00 | 777 362.00 | | 977 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 184.00 | | 109 879.00 | 585 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 342.00 | 23 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 496.00 | 662 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 473 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 922.00 | | 6 986.00 | 29 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 233.00 | | 99 331.00 | 399 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 370.00 | | 3 562.00 | 27 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 127.00 | 30 192.00 | 25 154.00 | 447 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 095.00 | 1 803.00 | | 27 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 374.00 | 28 389.00 | 25 154.00 | 291 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
6T Sur comptes clients | 21 669.00 | 10 900.00 | | 21 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 669.00 | 10 900.00 | | 21 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 803.00 | 10 900.00 | 91 135.00 | 112 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 047.00 | 332 047.00 | | 332 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 233.00 | 427 233.00 | | 427 233.00 |
UP Prêts | 16 350.00 | 7 733.00 | 8 617.00 | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VB T. V. A. | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 800.00 | 24 988.00 | 32 623.00 | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 331.00 | 344 756.00 | 15 576.00 | 360 331.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 506.00 | 977 694.00 | 32 623.00 | 1 017 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 553.00 | 11 392.00 | | 14 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 7 934.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 134 686.00 | 115 345.00 | | 134 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 178.00 | 57 094.00 | | 70 178.00 |
YT Sous‐traitance | 302 265.00 | 402 798.00 | | 302 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 565.00 | 4 395.00 | | 27 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 950.00 | 81 525.00 | | 76 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 335.00 | 7 653.00 | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 888.00 | 19 045.00 | | 18 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 442.00 | 420 840.00 | | 318 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 621.00 | 242 865.00 | | 220 621.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 066.00 | 669 091.00 | | 620 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |