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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 23 083.00 | 5 445.00 | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 528.00 | 23 083.00 | 25 445.00 | 48 528.00 |
BT Marchandises | 71 277.00 | 1 518.00 | 69 759.00 | 71 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403 195.00 | 610 320.00 | 8 792 874.00 | 9 403 195.00 |
BZ Autres créances | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CF Disponibilités | 857 311.00 | | 857 311.00 | 857 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 087.00 | | 408 087.00 | 408 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850 786.00 | 611 838.00 | 10 238 948.00 | 10 850 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 314.00 | 634 921.00 | 10 264 393.00 | 10 899 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 903 200.00 | 2 641 613.00 | | 2 903 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 678.00 | 261 587.00 | | 603 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 877.00 | 2 947 200.00 | | 3 550 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 811.00 | 1 690 500.00 | | 927 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 628.00 | 223 476.00 | | 208 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 901.00 | 2 695 524.00 | | 4 168 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 014.00 | 370 716.00 | | 968 014.00 |
EA Autres dettes | 385 372.00 | 120 878.00 | | 385 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 726.00 | 5 101 093.00 | | 6 658 726.00 |
ED (V) | 54 790.00 | 6 993.00 | | 54 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 393.00 | 8 055 285.00 | | 10 264 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 917.00 | 503 716.00 | | 39 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 809.00 | | 3 999.00 | 49 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 48 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 28 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 809.00 | | 3 999.00 | 29 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 6 850.00 | 5 280.00 | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 6 850.00 | 5 280.00 | 21 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 351.00 | 1 518.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
6T Sur comptes clients | 512 539.00 | 114 193.00 | 16 412.00 | 512 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 890.00 | 115 711.00 | 17 763.00 | 513 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 890.00 | 115 711.00 | 17 763.00 | 513 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 711.00 | 17 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 901.00 | 4 168 901.00 | | 4 168 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 896.00 | 469 896.00 | | 469 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 544.00 | 269 544.00 | | 269 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 372.00 | 385 372.00 | | 385 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 403 195.00 | | | 9 403 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 894.00 | 323 659.00 | 564 235.00 | 887 894.00 |
VI Groupe et associés | 206 067.00 | 206 067.00 | | 206 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 889.00 | | | 298 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916 801.00 | 9 896 801.00 | 20 000.00 | 9 916 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 726.00 | 6 094 491.00 | 564 235.00 | 6 658 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |