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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 24 480.00 | 3 102.00 | 27 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 582.00 | 24 480.00 | 23 102.00 | 47 582.00 |
BT Marchandises | 156 018.00 | 3 310.00 | 152 708.00 | 156 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 321.00 | | 155 321.00 | 155 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 511.00 | 1 010 956.00 | 6 707 555.00 | 7 718 511.00 |
BZ Autres créances | 222 856.00 | | 222 856.00 | 222 856.00 |
CF Disponibilités | 2 015 334.00 | | 2 015 334.00 | 2 015 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 717.00 | 1 014 266.00 | 9 510 451.00 | 10 524 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 725.00 | 1 038 746.00 | 9 540 979.00 | 10 579 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 306 877.00 | 2 903 200.00 | | 3 306 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 631.00 | 603 678.00 | | 420 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 508.00 | 3 550 877.00 | | 3 771 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 357.00 | 927 811.00 | | 835 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 184.00 | 208 628.00 | | 385 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 649.00 | 4 168 901.00 | | 3 927 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 208.00 | 968 014.00 | | 616 208.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 385 372.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 696.00 | 6 658 726.00 | | 5 765 696.00 |
ED (V) | 3 775.00 | 54 790.00 | | 3 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 979.00 | 10 264 393.00 | | 9 540 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 528.00 | | 598.00 | 48 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 47 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 27 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | 598.00 | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 2 941.00 | 1 544.00 | 23 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 2 941.00 | 1 544.00 | 23 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 518.00 | 3 310.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
6T Sur comptes clients | 610 320.00 | 456 116.00 | 55 480.00 | 610 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 838.00 | 459 426.00 | 56 998.00 | 611 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 838.00 | 459 426.00 | 56 998.00 | 611 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 426.00 | 56 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 649.00 | 3 927 649.00 | | 3 927 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 826.00 | 365 826.00 | | 365 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 797.00 | 248 797.00 | | 248 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 718 511.00 | 7 718 511.00 | | 7 718 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 253.00 | 328 535.00 | 235 718.00 | 564 253.00 |
VI Groupe et associés | 383 940.00 | 383 940.00 | | 383 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 641.00 | | | 323 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
VP Divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 678.00 | 256 678.00 | | 256 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 045.00 | 8 198 045.00 | 20 000.00 | 8 218 045.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 696.00 | 5 529 978.00 | 235 718.00 | 5 765 696.00 |