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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 085.00 | 33 581.00 | 503.00 | 34 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 853.00 | 33 581.00 | 50 272.00 | 83 853.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | -166 011.00 | | | -166 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 963.00 | | | -23 963.00 |
DL TOTAL (I) | -181 838.00 | | | -181 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
EA Autres dettes | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 512.00 | | | 339 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 963.00 | | | -23 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 34 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 32 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 651.00 | 429.00 | 1 500.00 | 34 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 429.00 | 1 500.00 | 33 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 497.00 | 40 297.00 | 199.00 | 40 497.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |