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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 1 739.00 | 1 385.00 | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 4 405.00 | 4 456.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 17 397.00 | 4 084.00 | 21 481.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 220.00 | 23 541.00 | 10 678.00 | 34 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BN En cours de production de biens | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BZ Autres créances | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 042.00 | | 166 042.00 | 166 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 262.00 | 23 541.00 | 176 720.00 | 200 262.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | -240 495.00 | | | -240 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | -198 950.00 | | | -198 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
EA Autres dettes | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 270.00 | | | 272 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 080.00 | | 494 080.00 | 494 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 080.00 | | 494 080.00 | 494 080.00 |
FM Production stockée | | | 3 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911.00 | | | 516 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 501.00 | | | 483 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 003.00 | | 10 816.00 | 24 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 34 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 600.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 127.00 | | 9 216.00 | 21 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 1 394.00 | | 22 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 214.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | 1 179.00 | | 20 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 378.00 | 4 446.00 | 80 932.00 | 85 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 584.00 | 119 984.00 | 599.00 | 120 584.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 202.00 | 272 270.00 | 80 932.00 | 353 202.00 |