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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 4 737.00 | 765.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 583.00 | 247 504.00 | 3 078.00 | 250 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 688.00 | 273 879.00 | 13 808.00 | 287 688.00 |
BT Marchandises | 326 373.00 | | 326 373.00 | 326 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 143.00 | 8 629.00 | 185 513.00 | 194 143.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | 464 297.00 | | 464 297.00 | 464 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 863.00 | 8 629.00 | 1 082 233.00 | 1 090 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 550.00 | 282 509.00 | 1 096 042.00 | 1 378 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 801 851.00 | | | 801 851.00 |
DH Report à nouveau | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 979.00 | | | -55 979.00 |
DL TOTAL (I) | 885 280.00 | | | 885 280.00 |
DP Provisions pour risques | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 042.00 | | | 1 096 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 688.00 | | | 287 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 120.00 | 3 760.00 | | 270 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | 2 031.00 | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 512.00 | 1 729.00 | | 250 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 526.00 | | 61 048.00 | 117 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | 4 273.00 | 4 349.00 | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 385.00 | 4 273.00 | 27 029.00 | 31 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 911.00 | 4 273.00 | 88 077.00 | 148 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | 88 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 157.00 | 300 193.00 | 9 965.00 | 310 157.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
ST Autres comptes | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 427.00 | | | 315 427.00 |