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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 4 347.00 | 11 252.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 4 948.00 | 553.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 582.00 | 248 257.00 | 2 324.00 | 250 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 287.00 | 279 192.00 | 24 095.00 | 303 287.00 |
BT Marchandises | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 834.00 | 8 629.00 | 112 205.00 | 120 834.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CF Disponibilités | 344 790.00 | | 344 790.00 | 344 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 743.00 | 8 629.00 | 895 114.00 | 903 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 031.00 | 287 821.00 | 919 209.00 | 1 207 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 801 850.00 | | | 801 850.00 |
DH Report à nouveau | -68 497.00 | | | -68 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 992.00 | | | -119 992.00 |
DL TOTAL (I) | 765 287.00 | | | 765 287.00 |
DP Provisions pour risques | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 209.00 | | | 919 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 687.00 | | 15 600.00 | 287 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 638.00 | | 15 600.00 | 21 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 880.00 | 5 313.00 | | 273 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 638.00 | 4 347.00 | | 21 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 242.00 | 965.00 | | 252 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 965.00 | 217 001.00 | 9 964.00 | 226 965.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
ST Autres comptes | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 052.00 | | | 219 052.00 |