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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 438.00 | | 271 438.00 | 271 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 883.00 | 37 326.00 | 7 557.00 | 44 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 403.00 | 43 731.00 | 151 672.00 | 195 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 245.00 | 81 058.00 | 431 187.00 | 512 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 202.00 | 81 058.00 | 596 144.00 | 677 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | 189 538.00 | 225 432.00 | | 189 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | 114 105.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 238 213.00 | 348 842.00 | | 238 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 156.00 | 29 624.00 | | 95 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 951.00 | 125 411.00 | | 104 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | 2 250.00 | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 931.00 | 157 285.00 | | 357 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 144.00 | 506 126.00 | | 596 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 755.00 | 157 285.00 | | 271 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 981.00 | | 893 981.00 | 893 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 981.00 | | 893 981.00 | 893 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | 884.00 | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | 884.00 | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 925.00 | 752.00 | | 40 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 925.00 | 11 258.00 | | 40 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 084.00 | -10 375.00 | | -32 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 37 008.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 373.00 | 1 273 430.00 | | 993 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 002.00 | 1 159 324.00 | | 954 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 371.00 | 114 105.00 | | 39 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 692.00 | | 157 553.00 | 354 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 438.00 | | | 271 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 734.00 | | 157 553.00 | 82 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 331.00 | 12 727.00 | | 68 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 331.00 | 12 727.00 | | 68 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VC Groupe et associés | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 666.00 | 15 490.00 | 64 892.00 | 101 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 931.00 | 271 755.00 | 64 892.00 | 357 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | | | 300.00 |