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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 271 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 702.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 066.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 732 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
DL TOTAL (I) | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 727.00 | | | 468 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 887.00 | | | 732 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 727.00 | | | 468 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 304.00 | | 12 671.00 | 536 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 438.00 | | | 271 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 346.00 | | 12 671.00 | 264 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 812.00 | 26 098.00 | | 99 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 812.00 | 26 098.00 | 1.00 | 99 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VC Groupe et associés | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VP Divers | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 799.00 | 229 799.00 | | 229 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 727.00 | 468 727.00 | | 468 727.00 |